- 掌握应付会计的三单匹配原则，根据此原则审核供应商发票和入账；
- 整理供应商付款清单入账并清账；
- 支持日常供应商发票相关问题的咨询；
- 集团内国内外关联方月度对账；
- 登记问题发票并将结果反馈采购；
- 准备的AP aging/Good Received Non Invoice(GRNI)/Down payment/Cash out by projects的报告；
- 准备月度资产负债应付科目相关的明细，积极推动业务部门解决长账龄的财务数据；
- 跟进年度返点发票开具情况以及账务处理；
- 掌握公司Non-PO的政策，回答政策咨询问题；跟进Non-PO付款，并检查SSC账务处理；
- 申报月度/季度统计报告；
- 更新月度现金流量表cash out部分；
- 领导安排的其他工作